Az Autisták Országos Szövetsége költségvetési terve 2002-re

1/

BEVÉTELEK:

Javaslat 2002. január 1-től tagdíj mértékére: minimum 1500, – Ft/év
Javaslat 2002. VI. évfolyam előfizetési díjára: 920, – Ft /év (= 230,- Ft/db)
Javaslat 2002. január 1-től szervezeti tagdíj mértékére:2000,- Ft/év (változatlan)

Tagdíjak (300 ténylegesen fizető tagra számolva):

450000.-

ESŐEMBER előfizetés (70 előfizetővel számolva):

64400.-

Tagdíj (22 szervezeti taggal számolva)

44000.-

SZJA 1%-ból várható tapasztalat szerint:

420000.-

Kamatbevétel (becsült):

150000.-

Költségvetési támogatás (Országgyűléstől és SZCSM-től össz.):

1700000.-

(Országgyűléstől működési költségre 230000. – Ft-ot már kaptunk, SZCSM-től pályázaton működési költségre 2570000,- Ft-ot kértünk.)

Egyéb bevétel (EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT-től):

300000.-

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

3128400.-

2/

MARADVÁNY 2001-R?L:

Folyószámlán:

550000.-

Lekötött számlán:

2118000.-

Zárolt ESŐEMBER PÁLYÁZATI számlán:

453000.-

MARADVÁNY 2000-RŐL ÖSSZESEN:

3121000.-

1/ + 2/ ÖSSZESEN:

6249400.-

KIADÁSOK 2002-BEN:

1.

Személyi jellegű költségek összesen:

1475.-eFt ***

– ebből ügyvezető titkár napi 8 órás bruttó munkabére összesen: 1200. – eFt
+ napi 4 órás alkalmazott minimálbéren: bruttó 275. – eFt (11 hónapra számolva)

2.

Személyi jellegű költségek közterhei összesen:

587.-eFt ***

3.

Anyagköltség összesen:

100.-eFt ***

3.1.

Irodaműködés (irodaszerek, nyomtatványok

66.-eFt

3.2.

Alkatrészek (fénymásoláshoz, számítógéphez, nyomtatóhoz)

34.-eFt

3.3.

Rezsi (lásd 6.2. részköltség: MOBIL ART +286.- eFt/év)

0

3.4.

Fogyóeszköz (lásd 6.2. részköltség: MOBIL ART +55.- eFt/év)

0

3.5.

Egyéb (lásd 6.2. részköltség: MOBIL ART +55.- eFt/év)

0

4.

ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:

1744.-eFt

4.1.

Utazási költség: 
Ebből rajzkiállítás szállítási költségei egy vidéki helyszínre: 15.- eFt

30.-eFt

4.2.

Rendezvények költségei, konferenciák részvételi díjai: 
Ebből belföldi szakmai napra útiköltség címén: 50.- eFt 
Karácsonyi rendezvényre (2002. december, pályázni szükséges): 250.- eFt

300.-eFt

4.3.

Kölcsönzési díjak:

0

4.4.

Fenntartási költségek (lásd 6.2. részköltség: MOBILART +132.- eFt)

0

4.5.

Postaköltség:

253.-eFt ***

4.6.

Telefonköltség (lásd részköltség: 6.2. MOBILART +330.- eFt).

0

4.7.

Sokszorosítás, fénymásolás anyag költségei:

12.-eFt ***

4.8.

Virtuális szerverbérlet (ES?EMBER honlap eléfizetési díja):

38.-eFt ***

4.9.

Kiadványokra, szakkönyvekre:

10.-eFt

ES?EMBER kiadásai összesen: 
– ebből NYOMDACCOP 100. – eFt négy szám megjelenténél: 400.- eFt 
+ felelős szerkesztő díja bruttó 70. – eFt/szám azaz összesen: 280,- eFt (négy szám/év) 
+ lektorálás 12.- eFt/szám azaz összesen 48.- eFt

726.-eFt ***

AUTISTA INFO 1000 db utánnyomás ill. ASK kiadvány nyomdaköltsége kb.

280.-eFt

BORÍTÉKOK (LC5 + LC6-os) utánnyomás nyomdaköltsége

50.-eFt ***

KÉSZP’ÉNZFILETÉSI UTALVÁNYOK (CSEKK) utánnyomás kólasága:

15.-eFt ***

LEPORELLÓ 1000 db utánnyomás + betétlap (új tagszervezetekről) költsége:

30.-eFt

5.

NEM ANYAGJELLEG? SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZ:

167.-eFt

5.1.

Bérleti díjak:

30.-eFt

5.2.

Hirdetési díjak:

25.-eFt

5.3.

Tagsági díjak (ÉFOÉSZ, ÉTA):

12.-eFt

5.4.

Továbbképzés (szakmai napok részvételi) költségei (pályázni szükséges):

100.-eFt

6.

EGYÉB KÖLTSÉGEK:

2009.-eFt

6.1.

Fénymásoló karbantartásának költségei:

30.-eFt

6.2.

MOBIL ART szerződés megújítása. bruttó 60,- eFt/hó (nettó 48.-  eFt/hó) 
– melyben 3.3., 3.4., 3.5., illetve 4.9. és 4.6. tételek (össz: 858,- eFt) fedezete részben benne foglalva
Fennmaradó 138.- eFt a négyórás alkalmazott béréhez számítható.

720.-eFt ***

6.3.

NORMATÍV BT könyvelőiroda díja (bruttó 11,- eFt/hó):

132.-eFt ***

6.4.

Bankköltségek:

112.-eFt ***

6.5.

Egyesületi AÉE-NAS átalakulás költségei (jogász megbízási díja):

40.-eFt

6.6.

Gyógykezelési hozzájárulás:
-feltételek, elbírálás, döntési hatáskörök tisztázandók!

200.-eFt

6.7.

Szülőtréning (15.- eFt/alkalom)  / Gyermekfelügyelet (pályázni szükséges!):

300.-eFt

6.8.

Nyári táborok támogatása (pályázni szükséges!):

450.-eFt

6.9.

Pályázati díjak és pályázatok beadási költségei (pl. hitelesítés)

25.-eFt

ÖSSZES KÖLTSÉG:

6082.-eFt

BEVÉTEL – KIADÁS EGYENLEGE:

+167.-eFt